(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,971,325
1,918,192
減価償却費
419,093
503,448
為替換算調整勘定取崩益
△55,077
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
540,156
2,186
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,962
△3,998
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,000
△16,350
受取利息及び受取配当金
△16,166
△14,265
保険解約返戻金
△2,869
△2,479
支払利息
13,105
8,829
有形固定資産除却損
611
1,283
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
14,682
△6,978
売上債権の増減額（△は増加）
△654,122
△1,261,181
たな卸資産の増減額（△は増加）
214,898
342,073
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△4,496
△83,535
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△3,047
未払費用の増減額（△は減少）
△2,713
9,731
仕入債務の増減額（△は減少）
△299,810
57,264
未収消費税等の増減額（△は増加）
△34,915
△6,938
未払消費税等の増減額（△は減少）
89,462
△113,442
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△576,816
△451,598
その他の固定負債の増減額（△は減少）
596
△317
その他
7,790
51,957
小計
1,591,724
933,880
利息及び配当金の受取額
16,166
14,265
利息の支払額
△12,903
△9,265
法人税等の支払額
△707,607
△709,332
法人税等の還付額
3,156
468
890,535
230,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△527,570
△891,026
有形固定資産の売却による収入
863
895
無形固定資産の取得による支出
△68,588
△467,241
投資有価証券の取得による支出
△3,751
△3,843
貸付けによる支出
△732
貸付金の回収による収入
1,279
412
資産除去債務の履行による支出
△6,250
7,750
3,747
△590,748
△1,363,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△38,090
△24,090
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△298,112
△138,008
リース債務の返済による支出
△5,615
△4,146
自己株式の取得による支出
△751
△961
配当金の支払額
△428,639
△374,969
21
△671,209
△542,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
88,965
△103,882
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△282,455
△1,779,325
現金及び現金同等物の期首残高
6,386,472
7,466,898
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,104,016
5,687,573