(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,918,192
1,867,331
減価償却費
503,448
477,732
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,186
△3,242
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,998
△140,983
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,350
△6,700
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
－
△7,646
受取利息及び受取配当金
△14,265
△14,183
保険解約返戻金
△2,479
支払利息
8,829
8,119
固定資産売却損益（△は益）
△682,713
有形固定資産除却損
1,283
1,425
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△6,978
2,273
売上債権の増減額（△は増加）
△1,261,181
△999,653
たな卸資産の増減額（△は増加）
342,073
244,743
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△83,535
48,943
未払費用の増減額（△は減少）
9,731
127,015
仕入債務の増減額（△は減少）
57,264
△192,014
未収消費税等の増減額（△は増加）
△6,938
42,290
未払消費税等の増減額（△は減少）
△113,442
67,773
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△451,598
△430,491
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△317
△1,755
その他
51,957
19,114
小計
933,880
427,379
利息及び配当金の受取額
14,265
14,183
利息の支払額
△9,265
△8,899
法人税等の支払額
△709,332
△323,586
法人税等の還付額
468
571
230,017
109,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△891,026
△688,318
有形固定資産の売却による収入
895
1,253,084
無形固定資産の取得による支出
△467,241
△360,611
投資有価証券の取得による支出
△3,843
△3,927
貸付金の回収による収入
412
資産除去債務の履行による支出
△6,250
3,747
△16,432
△1,363,305
183,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△24,090
115,910
長期借入れによる収入
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△138,008
△173,730
リース債務の返済による支出
△4,146
△3,743
自己株式の取得による支出
△961
△173
配当金の支払額
△374,969
△188,178
21
△542,154
850,083
現金及び現金同等物に係る換算差額
△103,882
17,678
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,779,325
1,161,204
現金及び現金同等物の期首残高
7,466,898
4,820,663
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,687,573
※ 5,981,867