(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
830,801
992,308
減価償却費
558,525
577,272
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,449
△6,775
賞与引当金の増減額（△は減少）
145,384
136,469
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
650
5,900
受取利息及び受取配当金
△13,518
△14,898
保険解約返戻金
△2,287
－
支払利息
6,593
6,391
固定資産売却損益（△は益）
5,441
△195
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△14,227
△18,091
売上債権の増減額（△は増加）
△494,750
△1,384,178
棚卸資産の増減額（△は増加）
△734,308
△278,576
その他の流動資産の増減額（△は増加）
175,623
16,993
未払費用の増減額（△は減少）
△20,782
17,914
仕入債務の増減額（△は減少）
392,225
300,789
未収消費税等の増減額（△は増加）
△88,971
△23,312
未払消費税等の増減額（△は減少）
48,994
△74,951
その他の流動負債の増減額（△は減少）
798,869
△25,336
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△312
△310
その他
24,757
17,017
小計
1,616,256
244,428
利息及び配当金の受取額
13,518
14,898
利息の支払額
△7,235
△6,546
法人税等の支払額
△181,421
△298,372
法人税等の還付額
300,132
194,056
1,741,251
148,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△342,160
△371,671
有形固定資産の売却による収入
2,380
195
無形固定資産の取得による支出
△7,178
△105,937
投資有価証券の取得による支出
△3,859
△3,957
3,562
8,416
△347,254
△472,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
35,910
120,000
長期借入れによる収入
350,000
長期借入金の返済による支出
△160,231
△189,155
リース債務の返済による支出
△1,438
△462
自己株式の取得による支出
△347
△404
配当金の支払額
△268,349
△214,805
△44,456
△284,828
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,376
237,560
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,361,916
△371,756
現金及び現金同等物の期首残高
7,484,219
10,000,186
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,846,136
※ 9,628,429