(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,867,331
830,801
減価償却費
477,732
558,525
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,242
△2,449
賞与引当金の増減額（△は減少）
△140,983
145,384
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,700
650
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△7,646
－
受取利息及び受取配当金
△14,183
△13,518
保険解約返戻金
△2,287
支払利息
8,119
6,593
固定資産売却損益（△は益）
△682,713
5,441
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,273
△14,227
売上債権の増減額（△は増加）
△999,653
△494,750
棚卸資産の増減額（△は増加）
244,743
△734,308
その他の流動資産の増減額（△は増加）
48,943
175,623
未払費用の増減額（△は減少）
127,015
△20,782
仕入債務の増減額（△は減少）
△192,014
392,225
未収消費税等の増減額（△は増加）
42,290
△88,971
未払消費税等の増減額（△は減少）
67,773
48,994
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△430,491
798,869
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△1,755
△312
その他
20,540
24,757
小計
427,379
1,616,256
利息及び配当金の受取額
14,183
13,518
利息の支払額
△8,899
△7,235
法人税等の支払額
△323,586
△181,421
法人税等の還付額
571
300,132
109,648
1,741,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△688,318
△342,160
有形固定資産の売却による収入
1,253,084
2,380
無形固定資産の取得による支出
△360,611
△7,178
投資有価証券の取得による支出
△3,927
△3,859
△16,432
3,562
183,794
△347,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
115,910
35,910
長期借入れによる収入
1,100,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△173,730
△160,231
リース債務の返済による支出
△3,743
△1,438
自己株式の取得による支出
△173
△347
配当金の支払額
△188,178
△268,349
850,083
△44,456
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,678
12,376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,161,204
1,361,916
現金及び現金同等物の期首残高
4,820,663
7,484,219
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,981,867
※ 8,846,136