(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,362,470

2,727,524

 

減価償却費

601,422

727,058

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,717

7,177

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

22,127

7,644

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,150

14,650

 

受取利息及び受取配当金

21,437

53,705

 

保険解約返戻金

2,278

703

 

支払利息

5,551

5,185

 

固定資産売却損益(△は益)

2,646

27

 

固定資産除却損

4,185

5,239

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

16,592

38,940

 

売上債権の増減額(△は増加)

663,131

718,462

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

533,599

260,473

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

59,945

36,849

 

未払費用の増減額(△は減少)

6,631

31,389

 

仕入債務の増減額(△は減少)

42,862

81,289

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

28,952

26,015

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

122,746

9,521

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

141,210

109,112

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

116

69

 

その他

18,303

114,568

 

小計

1,734,065

2,401,698

 

利息及び配当金の受取額

21,437

53,705

 

利息の支払額

5,551

5,185

 

法人税等の支払額

627,821

658,186

 

法人税等の還付額

3,064

32,471

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,125,194

1,824,503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

319,332

743,561

 

有形固定資産の売却による収入

2,646

27

 

無形固定資産の取得による支出

114,316

177,813

 

投資有価証券の取得による支出

4,091

4,478

 

その他

6,349

3,005

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

428,744

928,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,000

93,000

 

長期借入れによる収入

100,000

 

長期借入金の返済による支出

162,361

162,361

 

リース債務の返済による支出

1,347

3,391

 

自己株式の取得による支出

555

416

 

配当金の支払額

508,483

589,638

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

552,747

662,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

298,809

334,015

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

442,511

101,150

現金及び現金同等物の期首残高

11,440,477

13,591,862

現金及び現金同等物の中間期末残高

 11,882,989

 13,490,712