(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,311,256
5,588,761
株式報酬費用
32,214
61,021
減価償却費
1,485,082
1,502,063
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,301
46,962
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,117
16,096
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△400
5,300
受取利息及び受取配当金
△123,659
△123,798
保険解約返戻金
△1,508
△4,032
支払利息
11,899
23,174
固定資産解体費用
104,634
－
固定資産売却損益（△は益）
△1,171
△1,980
固定資産除却損
8,304
2,227
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△76,360
△44,912
売上債権の増減額（△は増加）
△887,215
△435,061
棚卸資産の増減額（△は増加）
△733,701
△186,118
未収消費税等の増減額（△は増加）
△50,199
△137,482
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△42,634
△31,058
前受金の増減額（△は減少）
1,471,743
△6,049
未払費用の増減額（△は減少）
52,258
5,949
仕入債務の増減額（△は減少）
144,853
△132,575
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,838
△1,459
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△113,497
120,074
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△148
その他
123,852
△50,728
小計
6,729,184
6,216,376
利息及び配当金の受取額
123,659
123,798
利息の支払額
△11,899
△21,442
法人税等の支払額
△1,118,900
△1,819,771
法人税等の還付額
32,102
17,159
5,754,146
4,516,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,713,199
△7,989,439
有形固定資産の売却による収入
1,171
1,980
無形固定資産の取得による支出
△270,439
△478,220
投資有価証券の取得による支出
△8,839
△9,105
保険積立金の積立による支出
△5,340
△5,459
保険積立金の解約による収入
3,402
8,300
△5,989
△2,978
△1,999,235
△8,474,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△40,000
500,510
長期借入れによる収入
160,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△330,058
△298,930
リース債務の返済による支出
△6,541
△6,125
自己株式の取得による支出
△628
△216
配当金の支払額
△1,152,628
△1,343,793
△1,369,857
△1,048,556
現金及び現金同等物に係る換算差額
△199,039
346,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,186,014
△4,660,432
現金及び現金同等物の期首残高
13,591,862
15,777,876
現金及び現金同等物の期末残高
※ 15,777,876
※ 11,117,444