④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
建物
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8,825,080
|
63,018
|
352,282
|
8,535,816
|
4,915,675
|
199,908
|
3,620,140
|
構築物
|
653,278
|
10,510
|
1,244
|
662,543
|
510,986
|
23,585
|
151,556
|
機械及び装置
|
3,769,955
|
858,485
|
157,281
|
4,471,158
|
2,934,078
|
263,552
|
1,537,080
|
車両運搬具
|
160,533
|
18,939
|
18,630
|
160,843
|
137,199
|
8,586
|
23,643
|
工具、器具及び備品
|
1,521,061
|
131,239
|
76,237
|
1,576,063
|
1,388,632
|
98,460
|
187,430
|
土地
|
3,057,222
|
－
|
－
|
3,057,222
|
－
|
－
|
3,057,222
|
リース資産
|
22,495
|
－
|
－
|
22,495
|
12,095
|
4,435
|
10,400
|
建設仮勘定
|
33,764
|
1,179,506
|
1,205,421
|
7,849
|
－
|
－
|
7,849
|
有形固定資産計
|
18,043,391
|
2,261,699
|
1,811,099
|
18,493,991
|
9,898,667
|
598,529
|
8,595,323
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,198,491
|
605,818
|
4,225
|
2,800,084
|
2,051,849
|
348,274
|
748,234
|
その他
|
686,043
|
266,176
|
666,400
|
285,819
|
2,452
|
1,678
|
283,367
|
無形固定資産計
|
2,884,534
|
871,994
|
670,625
|
3,085,904
|
2,054,302
|
349,952
|
1,031,602
|
長期前払費用
|
70,262
|
55,711
|
34,023
|
91,950
|
29,990
|
2,556
|
61,959
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（注）１ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア（製造管理システム） 461,356千円
機械及び装置（上河内工場 自動生産ライン） 412,935千円
機械及び装置（上河内工場 自動倉庫） 356,530千円
その他（ソフトウエア仮勘定） 253,422千円
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物（本社 旧事務所） 350,729千円
機械及び装置（上河内工場 マシニングセンタ） 119,000千円
工具、器具及び備品（サーバ） 42,696千円
その他（ソフトウエア仮勘定） 666,400千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
3,601
|
4,174
|
358
|
3,242
|
4,174
|
賞与引当金
|
719,544
|
738,444
|
719,544
|
－
|
738,444
|
役員賞与引当金
|
28,900
|
34,200
|
28,900
|
－
|
34,200
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（注） 貸倒引当金の「当期減少額その他」のうち、3,242千円は洗替による戻し入れであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。