(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,335,303

1,462,194

 

減価償却費

203,276

207,001

 

のれん償却額

1,629

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

459

763

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

39,721

47,458

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

3,947

2,892

 

役員退職慰労未払金の増減額(△は減少)

57,526

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

80,059

22,826

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16,428

45,695

 

受取利息及び受取配当金

49,370

59,166

 

支払利息

3,408

3,589

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

134,886

4,419

 

固定資産売却損益(△は益)

327

 

固定資産除却損

628

548

 

会員権解約損

2,476

 

売上債権の増減額(△は増加)

151,401

104,652

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

109,513

450,422

 

その他の資産の増減額(△は増加)

59,231

36,765

 

仕入債務の増減額(△は減少)

553,736

258,721

 

契約負債の増減額(△は減少)

946,139

150,126

 

その他の負債の増減額(△は減少)

221,319

369,790

 

ゴルフ会員権売却損益(△は益)

6,500

 

その他

57,943

19,635

 

小計

3,212,603

2,889,436

 

利息及び配当金の受取額

52,395

58,246

 

利息の支払額

5,645

5,763

 

法人税等の支払額

15,632

634,042

 

法人税等の還付額

62,604

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,306,325

2,307,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

65,574

120,693

 

有形固定資産の売却による収入

774

 

無形固定資産の取得による支出

99,252

108,956

 

定期預金の増減額(△は増加)

300,000

329,439

 

長期預金の預入による支出

1,000,000

 

投資有価証券の取得による支出

5,915

5,712

 

投資有価証券の売却による収入

30,000

 

貸付金の回収による収入

6,813

6,868

 

差入保証金増減額(△は減少)

3,176

2,298

 

ゴルフ会員権の売却による収入

14,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

453,106

870,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

128,101

 

自己株式の売却による収入

71,226

 

配当金の支払額

761,918

1,925,561

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

890,019

1,854,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

57,948

241,483

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,021,148

175,551

現金及び現金同等物の期首残高

6,774,916

8,346,711

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,796,064

 8,171,160