(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,335,303
1,462,194
減価償却費
203,276
207,001
のれん償却額
-
1,629
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△459
763
賞与引当金の増減額(△は減少)
39,721
47,458
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△3,947
2,892
役員退職慰労未払金の増減額(△は減少)
△57,526
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
80,059
△22,826
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△16,428
△45,695
受取利息及び受取配当金
△49,370
△59,166
支払利息
3,408
3,589
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△134,886
△4,419
固定資産売却損益(△は益)
△327
固定資産除却損
628
548
会員権解約損
2,476
売上債権の増減額(△は増加)
151,401
104,652
棚卸資産の増減額(△は増加)
△109,513
450,422
その他の資産の増減額(△は増加)
△59,231
36,765
仕入債務の増減額(△は減少)
553,736
258,721
契約負債の増減額(△は減少)
946,139
150,126
その他の負債の増減額(△は減少)
221,319
369,790
ゴルフ会員権売却損益(△は益)
△6,500
その他
57,943
△19,635
小計
3,212,603
2,889,436
利息及び配当金の受取額
52,395
58,246
利息の支払額
△5,645
△5,763
法人税等の支払額
△15,632
△634,042
法人税等の還付額
62,604
3,306,325
2,307,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△65,574
△120,693
有形固定資産の売却による収入
774
無形固定資産の取得による支出
△99,252
△108,956
定期預金の増減額(△は増加)
△300,000
329,439
長期預金の預入による支出
△1,000,000
投資有価証券の取得による支出
△5,915
△5,712
投資有価証券の売却による収入
30,000
貸付金の回収による収入
6,813
6,868
差入保証金増減額(△は減少)
△3,176
△2,298
ゴルフ会員権の売却による収入
14,000
△453,106
△870,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△128,101
自己株式の売却による収入
71,226
配当金の支払額
△761,918
△1,925,561
△890,019
△1,854,334
現金及び現金同等物に係る換算差額
57,948
241,483
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,021,148
△175,551
現金及び現金同等物の期首残高
6,774,916
8,346,711
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,796,064
※ 8,171,160