(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,462,194
1,104,035
減価償却費
207,001
173,262
のれん償却額
1,629
2,287
貸倒引当金の増減額（△は減少）
763
△89,017
賞与引当金の増減額（△は減少）
47,458
△20,312
製品保証引当金の増減額（△は減少）
2,892
△4,093
役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）
△57,526
－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△22,826
36,240
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△45,695
22,146
受取利息及び受取配当金
△59,166
△49,332
支払利息
3,589
5,038
投資有価証券売却損益（△は益）
△29,644
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△4,419
△65,079
固定資産売却損益（△は益）
△327
固定資産除却損
548
1,792
会員権解約損
2,476
公開買付関連費用
148,802
売上債権の増減額（△は増加）
104,652
△9,605
棚卸資産の増減額（△は増加）
450,422
△19,045
その他の資産の増減額（△は増加）
36,765
△187,808
仕入債務の増減額（△は減少）
258,721
△487,800
契約負債の増減額（△は減少）
150,126
490,440
その他の負債の増減額（△は減少）
369,790
133,237
その他
△19,635
△250,303
小計
2,889,436
905,241
利息及び配当金の受取額
58,246
57,882
利息の支払額
△5,763
△10,081
法人税等の支払額
△634,042
△578,146
公開買付関連費用の支払額
△68,007
2,307,877
306,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△120,693
△43,212
有形固定資産の売却による収入
774
無形固定資産の取得による支出
△108,956
△155,384
定期預金の増減額（△は増加）
329,439
△838,490
長期預金の預入による支出
△1,000,000
投資有価証券の取得による支出
△5,712
△750,119
投資有価証券の売却による収入
30,000
70,975
貸付金の回収による収入
6,868
6,923
差入保証金増減額（△は減少）
△2,298
403
△870,577
△1,708,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△51
自己株式の売却による収入
71,226
配当金の支払額
△1,925,561
△1,093,024
△1,854,334
△1,093,075
現金及び現金同等物に係る換算差額
241,483
△77,301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△175,551
△2,572,395
現金及び現金同等物の期首残高
8,346,711
10,178,956
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,171,160
※ 7,606,560