⑤ 【連結附属明細表】
  【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

前澤工業㈱

第１回無担保社債

平成23年

７月25日

50

―

0.840

無担保社債

平成28年

７月25日

 

第２回無担保社債

平成26年

３月31日

300

200

(100)

0.100

(注２)

無担保社債

平成31年

３月29日

〃

第３回無担保社債

平成28年

２月29日

500

400

(100)

0.120

無担保社債

平成33年

２月26日

㈱前澤エンジニア
リングサービス

第３回無担保社債

平成24年

３月21日

40

―

0.630

無担保社債

平成29年
３月21日

〃

第４回無担保社債

平成24年

３月26日

20

―

0.790

無担保社債

平成29年
３月24日

〃

第５回無担保社債

平成25年

３月21日

48

24

(24)

0.440

無担保社債

平成30年
３月20日

〃

第６回無担保社債

平成26年

３月31日

78

52

(26)

0.100

(注２)

無担保社債

平成31年
３月29日

〃

第７回無担保社債

平成28年

３月31日

120

96

(24)

0.170

無担保社債

平成33年
３月31日

合計

―

―

1,156

772

(274)

―

―

―

 

(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２．発行日の翌日から平成26年９月30日までは年0.31％、平成26年９月30日の翌日以降は、各利息期間の開始直前の各利払日の２銀行営業日前の６ヶ月TIBORを使用した変動利率であります。

３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

 

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

274

250

124

124

―

 

　
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

―

―

―

―

１年以内に返済予定の長期借入金

3,433

1,312

1.071

―

１年以内に返済予定のリース債務

37

13

2.800

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

1,466

1,614

0.613

平成31年２月28日～
平成34年３月31日

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

75

62

3.659

平成32年６月５日～
平成35年３月25日

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

5,013

3,002

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

 

区分

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

646

548

280

140

リース債務

13

14

12

11

 

　
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。