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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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前澤工業㈱ |
第２回無担保社債 |
平成26年 ３月31日 |
200 |
100 (100) |
0.120 (注２) |
無担保社債 |
平成31年 ３月29日 |
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〃 |
第３回無担保社債 |
平成28年 ２月29日 |
400 |
300 (100) |
0.120 |
無担保社債 |
平成33年 ２月26日 |
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㈱前澤エンジニア |
第５回無担保社債 |
平成25年 ３月21日 |
24 |
― |
0.440 |
無担保社債 |
平成30年 |
|
〃 |
第６回無担保社債 |
平成26年 ３月31日 |
52 |
26 (26) |
0.120 (注２) |
無担保社債 |
平成31年 |
|
〃 |
第７回無担保社債 |
平成28年 ３月31日 |
96 |
72 (24) |
0.170 |
無担保社債 |
平成33年 |
|
〃 |
第８回無担保社債 |
平成30年 ３月30日 |
― |
200 (40) |
0.020 |
無担保社債 |
平成35年 |
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合計 |
― |
― |
772 |
698 (290) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．発行日の翌日から平成26年９月30日までは年0.31％、平成26年９月30日の翌日以降は、各利息期間の開始直前の各利払日の２銀行営業日前の６ヶ月TIBORを使用した変動利率であります。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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290 |
164 |
164 |
40 |
40 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,312 |
746 |
0.592 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
13 |
15 |
2.695 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,614 |
1,553 |
0.686 |
平成32年１月31日～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
62 |
53 |
3.586 |
平成32年６月５日～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
3,002 |
2,368 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
848 |
380 |
240 |
85 |
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リース債務 |
15 |
13 |
12 |
11 |
該当事項はありません。