#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成30年６月１日 至 令和元年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和元年６月１日 至 令和２年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,340 | 1,690
| 減価償却費 | 496 | 501
| 引当金の増減額（△は減少） | △112 | 125
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | △63
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △68
| 支払利息 | 24 | 22
| 支払手数料 | 0 | 0
| 社債発行費 | 0 | 3
| 株式交付費 | 8 | 0
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | －
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △0
| 固定資産除却損 | 40 | 26
| 損害賠償損失 | － | 38
| 売上債権の増減額（△は増加） | △125 | △1,091
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △104 | △200
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627 | △348
| 前受金の増減額（△は減少） | △640 | 166
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 161 | 292
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △261 | 385
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △198 | △238
| その他 | 8 | 3
| 小計 | 1,295 | 1,245
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 68
| 利息の支払額 | △25 | △22
| 法人税等の支払額 | △333 | △453
| 法人税等の還付額 | 49 | 43
| 損害賠償金の支払額 | － | △38
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053 | 843
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △486 | △453
| 有形固定資産の除却による支出 | △11 | △13
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △9
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | －
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1
| その他 | △1 | △20
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △509 | △495

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成30年６月１日 至 令和元年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和元年６月１日 至 令和２年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 2,300 | 1,600
| 短期借入金の返済による支出 | △2,300 | △1,600
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 700
| 長期借入金の返済による支出 | △766 | △928
| 社債の発行による収入 | 99 | 296
| 社債の償還による支出 | △290 | △184
| 支払手数料の支払額 | △0 | △0
| 割賦債務の返済による支出 | △13 | △13
| リース債務の返済による支出 | △16 | △15
| 自己株式の増減額（△は増加） | 202 | △0
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | －
| 新株予約権の取得による支出 | － | △3
| 配当金の支払額 | △202 | △246
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | △395
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | △48
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,863 | 7,397
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △26 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 7,397 | ※１ 7,349