⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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前澤工業㈱
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第３回無担保社債
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平成28年 ２月29日
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200
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100 (100)
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0.120
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無担保社債
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令和３年 ２月26日
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前澤工業㈱
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第４回無担保社債
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令和２年 ３月31日
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―
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300 (60)
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0.110
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無担保社債
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令和７年 ３月31日
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㈱前澤エンジニア
リングサービス
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第７回無担保社債
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平成28年 ３月31日
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48
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24 (24)
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0.170
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無担保社債
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令和３年
３月31日
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〃
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第８回無担保社債
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平成30年 ３月30日
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160
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120 (40)
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0.020
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無担保社債
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令和５年
３月30日
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〃
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第９回無担保社債
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平成31年
３月29日
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100
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80 (20)
|
0.100
|
無担保社債
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令和６年
３月29日
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合計
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―
|
―
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508
|
624 (244)
|
―
|
―
|
―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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244
|
120
|
120
|
80
|
60
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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―
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―
|
―
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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928
|
593
|
0.653
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
|
15
|
13
|
3.304
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,605
|
1,711
|
0.681
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令和４年３月31日～
令和６年１月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
37
|
23
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4.026
|
令和３年６月５日～
令和５年３月25日
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
|
―
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合計
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2,586
|
2,342
|
―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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920
|
731
|
60
|
―
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リース債務
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12
|
11
|
―
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―
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。