(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成30年６月１日 　至 平成30年11月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 令和元年６月１日 　至 令和元年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△651	△442
	減価償却費									224	228
	引当金の増減額（△は減少）									△81	13
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△6	1
	受取利息及び受取配当金									△35	△37
	支払利息									11	10
	支払手数料									0	0
	株式交付費									7	0
	為替差損益（△は益）									0	0
	固定資産売却損益（△は益）									△0	△0
	固定資産除却損									15	13
	損害賠償損失									－	38
	売上債権の増減額（△は増加）									832	1,536
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,844	△1,907
	仕入債務の増減額（△は減少）									△579	△1,412
	投資有価証券売却損益（△は益）									△0	－
	前受金の増減額（△は減少）									505	1,615
	未払賞与の増減額（△は減少）									16	△204
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△432	168
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△128	△73
	その他									3	2
	小計									△2,144	△449
	利息及び配当金の受取額									35	37
	利息の支払額									△10	△10
	法人税等の支払額									△259	△354
	法人税等の還付額									49	43
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△2,328	△733
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△206	△213
	有形固定資産の除却による支出									△2	△7
	有形固定資産の売却による収入									－	0
	無形固定資産の取得による支出									△14	△6
	投資有価証券の売却による収入									2	－
	貸付金の回収による収入									0	0
	その他									0	△6
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△219	△233
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△273	△313
	社債の償還による支出									△145	△92
	支払手数料の支払額									△0	△0
	割賦債務の返済による支出									△6	△6
	リース債務の返済による支出									△2	△2
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	自己株式の処分による収入									70	－
	新株予約権の発行による収入									4	－
	新株予約権の取得による支出									－	△3
	配当金の支払額									△110	△132
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△462	△551
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△3,010	△1,518
現金及び現金同等物の期首残高										6,863	7,397
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額										△26	－
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,826	※ 5,879