#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 令和元年６月１日 至 令和２年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年６月１日 至 令和３年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,690 | 3,339
| 減価償却費 | 501 | 541
| 引当金の増減額（△は減少） | 125 | 3
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △63 | △180
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △74
| 支払利息 | 22 | 19
| 支払手数料 | 0 | 0
| 社債発行費 | 3 | －
| 株式交付費 | 0 | －
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0
| 減損損失 | － | 18
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0
| 固定資産除却損 | 26 | 20
| 損害賠償損失 | 38 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,091 | △19
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △200 | 60
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △348 | △537
| 前受金の増減額（△は減少） | 166 | 448
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 292 | 278
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 385 | 139
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △238 | 239
| その他 | 3 | 2
| 小計 | 1,245 | 4,301
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 74
| 利息の支払額 | △22 | △19
| 法人税等の支払額 | △453 | △955
| 法人税等の還付額 | 43 | －
| 損害賠償金の支払額 | △38 | －
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | 3,400
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △453 | △566
| 有形固定資産の除却による支出 | △13 | △5
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △10
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1
| その他 | △20 | △21
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △495 | △587

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 令和元年６月１日 至 令和２年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年６月１日 至 令和３年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 1,600
| 短期借入金の返済による支出 | △1,600 | △1,600
| 長期借入れによる収入 | 700 | 800
| 長期借入金の返済による支出 | △928 | △593
| 社債の発行による収入 | 296 | －
| 社債の償還による支出 | △184 | △244
| 支払手数料の支払額 | △0 | △0
| 割賦債務の返済による支出 | △13 | △14
| リース債務の返済による支出 | △15 | △16
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △199
| 新株予約権の取得による支出 | △3 | －
| 配当金の支払額 | △246 | △303
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △395 | △570
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △48 | 2,242
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,397 | 7,349
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 7,349 | ※１ 9,591