(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 令和２年６月１日 　至 令和２年11月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 令和３年６月１日 　至 令和３年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									78	834
	減価償却費									248	255
	減損損失									18	－
	引当金の増減額（△は減少）									△91	△67
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△8	15
	受取利息及び受取配当金									△41	△42
	支払利息									9	9
	支払手数料									0	0
	為替差損益（△は益）									0	0
	固定資産売却損益（△は益）									△0	－
	固定資産除却損									8	10
	売上債権の増減額（△は増加）									2,277	331
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,456	△773
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,549	△1,565
	前受金の増減額（△は減少）									1,026	－
	契約負債の増減額（△は減少）									－	208
	未払賞与の増減額（△は減少）									△456	△669
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△46	△152
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									78	75
	その他									2	3
	小計									97	△1,523
	利息及び配当金の受取額									41	42
	利息の支払額									△9	△8
	法人税等の支払額									△666	△668
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△537	△2,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△288	△234
	有形固定資産の除却による支出									△4	△6
	有形固定資産の売却による収入									0	－
	無形固定資産の取得による支出									△7	△15
	投資有価証券の売却による収入									－	2
	貸付金の回収による収入									0	0
	その他									△21	△6
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△320	△259
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△296	△303
	社債の償還による支出									△122	△60
	支払手数料の支払額									△0	△0
	割賦債務の返済による支出									△6	△7
	リース債務の返済による支出									△2	△4
	自己株式の取得による支出									△199	△288
	配当金の支払額									△151	△261
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△779	△925

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 令和２年６月１日 　至 令和２年11月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 令和３年６月１日 　至 令和３年11月30日)
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,637	△3,344
現金及び現金同等物の期首残高										7,349	9,591
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 5,712	※ 6,247