⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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前澤工業㈱
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第4回無担保社債
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令和2年 3月31日
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120
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60 (60)
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0.110
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無担保社債
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令和7年 3月31日
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㈱前澤エンジニア リングサービス
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第9回無担保社債
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平成31年 3月29日
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20
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― (―)
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0.100
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無担保社債
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令和6年 3月29日
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合計
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―
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―
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140
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60 (60)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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60
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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―
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―
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―
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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733
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866
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0.731
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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8
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9
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0.527
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,385
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1,303
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0.771
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令和8年3月31日~ 令和11年1月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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25
|
19
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0.765
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令和8年3月4日~ 令和10年11月4日
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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2,152
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2,199
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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566
|
566
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125
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45
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リース債務
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9
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6
|
3
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0
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。