⑤ 【連結附属明細表】
  【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

前澤工業㈱

第4回無担保社債

令和2年

3月31日

120

60

(60)

0.110

無担保社債

令和7年

3月31日

㈱前澤エンジニア
リングサービス

第9回無担保社債

平成31年
3月29日

20

(―)

0.100

無担保社債

令和6年
3月29日

合計

140

60

(60)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

60

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

733

866

0.731

1年以内に返済予定のリース債務

8

9

0.527

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,385

1,303

0.771

令和8年3月31日~
令和11年1月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

25

19

0.765

令和8年3月4日~
令和10年11月4日

その他有利子負債

合計

2,152

2,199

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

566

566

125

45

リース債務

9

6

3

0

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。