(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 令和６年６月１日 　至 令和６年11月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和７年６月１日 　至 令和７年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									514	914
	減価償却費									302	388
	引当金の増減額（△は減少）									△28	138
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△12	△13
	受取利息及び受取配当金									△61	△104
	支払利息									8	10
	支払手数料									1	-
	為替差損益（△は益）									△0	△0
	固定資産売却損益（△は益）									△0	△0
	固定資産除却損									44	13
	売上債権の増減額（△は増加）									754	△1,447
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,683	△2,553
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,280	295
	契約負債の増減額（△は減少）									1,165	950
	未払賞与の増減額（△は減少）									△465	△528
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									93	△429
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△5	△271
	小計									△654	△2,637
	利息及び配当金の受取額									61	100
	利息の支払額									△8	△10
	法人税等の支払額									△590	△1,005
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,191	△3,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の売却による収入									-	3,000
	有形固定資産の取得による支出									△688	△1,524
	有形固定資産の除却による支出									△79	△10
	有形固定資産の売却による収入									4	0
	無形固定資産の取得による支出									△278	△306
	貸付金の回収による収入									0	0
	その他									△0	△4
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,041	1,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△233	△289
	社債の償還による支出									△30	-
	支払手数料の支払額									△1	-
	リース債務の返済による支出									△4	△29
	自己株式の取得による支出									△535	△0
	自己株式の処分による収入									193	-
	配当金の支払額									△399	△541
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,010	△861

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 令和６年６月１日 　至 令和６年11月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和７年６月１日 　至 令和７年11月30日)
現金及び現金同等物に係る換算差額										0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△3,242	△3,259
現金及び現金同等物の期首残高										10,459	10,305
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 7,217	※ 7,046