(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)
当連結会計年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,978
3,714
減価償却費
1,127
983
減損損失
260
－
のれん償却額
48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△71
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
21
58
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△131
259
ポイント引当金の増減額（△は減少）
35
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
74
△22
受取利息及び受取配当金
△51
△47
支払利息
40
28
持分法による投資損益（△は益）
△59
△52
子会社株式売却損益（△は益）
※２ △604
固定資産売却損益（△は益）
△5
△67
固定資産処分損益（△は益）
7
3
売上債権の増減額（△は増加）
781
△278
たな卸資産の増減額（△は増加）
△206
△399
仕入債務の増減額（△は減少）
△982
△395
前受金の増減額（△は減少）
206
1,182
その他
△26
219
小計
3,442
5,273
利息及び配当金の受取額
155
49
利息の支払額
△40
△28
法人税等の支払額
△1,065
△1,085
2,492
4,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
100
120
有形固定資産の取得による支出
△1,524
△616
有形固定資産の売却による収入
6
145
投資有価証券の取得による支出
△50
△177
無形固定資産の取得による支出
△152
短期貸付金の回収による収入
879
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※２ 370
※３ 422
16
△66
△1,233
659
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△149
長期借入れによる収入
205
1,400
長期借入金の返済による支出
△701
△1,924
配当金の支払額
△624
△627
△3
△1,273
△1,158
現金及び現金同等物に係る換算差額
127
△1,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
112
2,553
現金及び現金同等物の期首残高
9,894
10,007
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 10,007
※１ 12,560