(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成25年10月１日
至 平成26年９月30日)
当連結会計年度
(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,368
2,978
減価償却費
1,147
1,127
のれん償却額
5
48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
53
△71
持分法による投資損益（△は益）
△38
△59
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△11
－
子会社株式売却損益（△は益）
※２ △604
固定資産売却損益（△は益）
△26
△5
固定資産処分損益（△は益）
23
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
27
21
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△148
△131
ポイント引当金の増減額（△は減少）
35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4
74
受取利息及び受取配当金
△49
△51
支払利息
42
40
売上債権の増減額（△は増加）
△1,752
781
たな卸資産の増減額（△は増加）
153
△206
仕入債務の増減額（△は減少）
933
△982
前受金の増減額（△は減少）
60
206
減損損失
260
その他
238
小計
4,032
3,442
利息及び配当金の受取額
47
155
利息の支払額
△42
△40
法人税等の支払額
△470
△1,065
3,567
2,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△1,872
△1,524
有形固定資産の売却による収入
32
6
投資有価証券の取得による支出
△348
△50
無形固定資産の取得による支出
△63
△152
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※２ 370
8
16
△2,244
△1,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
127
△149
長期借入れによる収入
1,094
205
長期借入金の返済による支出
△741
△701
配当金の支払額
△558
△624
△4
△3
△82
△1,273
現金及び現金同等物に係る換算差額
446
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,687
112
現金及び現金同等物の期首残高
8,207
9,894
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 9,894
※１ 10,007