(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)
当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,714
5,090
減価償却費
983
1,003
のれん償却額
48
43
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
58
18
製品保証引当金の増減額（△は減少）
259
△72
ポイント引当金の増減額（△は減少）
12
17
工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少）
－
166
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△22
138
受取利息及び受取配当金
△47
△38
支払利息
28
20
持分法による投資損益（△は益）
△52
△28
固定資産除売却損益（△は益）
△64
△37
売上債権の増減額（△は増加）
△278
△103
たな卸資産の増減額（△は増加）
△399
215
仕入債務の増減額（△は減少）
△395
1,057
前受金の増減額（△は減少）
1,182
1,208
その他
219
235
小計
5,273
8,920
利息及び配当金の受取額
49
37
利息の支払額
△20
法人税等の支払額
△1,085
△1,679
4,208
7,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
615
定期預金の預入による支出
△1,063
有価証券の償還による収入
120
有形固定資産の取得による支出
△616
△1,036
有形固定資産の売却による収入
145
62
無形固定資産の取得による支出
△109
投資有価証券の取得による支出
△177
△0
短期貸付金の回収による収入
879
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※２ 422
※２ 119
5
△1
659
△1,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,400
長期借入金の返済による支出
△1,924
△996
自己株式の取得による支出
△5
△1,011
配当金の支払額
△627
△732
△1,158
△2,739
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,156
1,173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,553
4,276
現金及び現金同等物の期首残高
10,007
12,560
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 12,560
※１ 16,837