#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,041 | 4,885
| 減価償却費 | 1,105 | 1,393
| のれん償却額 | 43 | 15
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 34
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | 50
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △29 | △68
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △24 | △37
| 工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | △117 | △86
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | △71
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △89
| 支払利息 | 42 | 28
| 持分法による投資損益（△は益） | △72 | △51
| デリバティブ評価損益（△は益） | △65 | △46
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 56
| 売上債権の増減額（△は増加） | △656 | △266
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △292 | △446
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | △709
| 前受金の増減額（△は減少） | △106 | △333
| 前渡金の増減額（△は増加） | △483 | 456
| 未払費用の増減額（△は減少） | △235 | △38
| その他 | △26 | 46
| 小計 | 5,389 | 4,720
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 89
| 利息の支払額 | △42 | △28
| 法人税等の支払額 | △2,396 | △790
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,191 | 3,990
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △141 | △112
| 定期預金の払戻による収入 | 354 | 70
| 有価証券の取得による支出 | △999 | －
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,217 | △4,053
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 45
| 無形固定資産の取得による支出 | △125 | △196
| 投資有価証券の取得による支出 | △47 | △104
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 18
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △542
| その他 | △12 | △2
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,048 | △3,877
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,199
| 長期借入金の返済による支出 | △458 | △196
| 自己株式の取得による支出 | △533 | △4
| 配当金の支払額 | △936 | △890
| リース債務の返済による支出 | － | △14
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,928 | 94
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,207 | 328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,992 | 536
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,766 | 16,774
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 16,774 | ※１ 17,310