（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 　　至　2020年３月31日）		当第１四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 　　至　2021年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）	△2,794		3,957
減価償却費及び償却費	4,647		4,608
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額	△44		△62
金融収益	△211		△1,186
金融費用	1,526		1,192
持分法による投資損益（△は益）	△14		△49
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	4,227		△10,792
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,249		△5,504
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,298		13,537
その他	△58		△669
小計	5,327		5,028
利息及び配当金の受取額	221		156
利息の支払額	△95		△86
法人所得税の支払額	△380		△1,251
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,072		3,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,187		△2,801
有形固定資産の売却による収入	6		3
その他の金融資産の取得による支出	△6		△32
その他の金融資産の売却による収入	－		4
その他	12		△73
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,174		△2,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△2,185		△2,185
社債の発行による収入	10,000		－
自己株式の取得による支出	△0		△1
配当金の支払額	△1,014		△950
非支配持分への配当金の支払額	△225		－
リース負債の返済による支出	△435		△451
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,139		△3,587
現金及び現金同等物に係る換算差額	△667		4,562
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,369		1,921
現金及び現金同等物の期首残高	149,091		158,839
現金及び現金同等物の四半期末残高	154,461		160,760