（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 　　至　2020年６月30日）		当第２四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 　　至　2021年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）	△2,982		10,809
減価償却費及び償却費	9,222		9,289
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額	△111		△52
金融収益	△379		△1,192
金融費用	985		1,113
持分法による投資損益（△は益）	△127		△150
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	7,912		△15,347
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,346		△8,439
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△3,764		17,527
その他	1,612		1,354
小計	10,021		14,909
利息及び配当金の受取額	384		312
利息の支払額	△202		△164
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	2,803		△1,075
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,007		13,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△9,676		△6,819
有形固定資産の売却による収入	47		19
その他の金融資産の取得による支出	△20		△43
その他の金融資産の売却による収入	－		4
その他	63		△85
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,586		△6,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	5,000		－
長期借入金の返済による支出	△2,185		△2,185
社債の発行による収入	10,000		－
社債の償還による支出	△10,000		－
自己株式の取得による支出	△0		△1
配当金の支払額	△1,034		△963
非支配持分への配当金の支払額	△232		△96
リース負債の返済による支出	△787		△827
財務活動によるキャッシュ・フロー	759		△4,074
現金及び現金同等物に係る換算差額	△599		5,481
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,581		8,463
現金及び現金同等物の期首残高	149,091		158,839
現金及び現金同等物の四半期末残高	152,672		167,302