（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前第3四半期連結累計期間 （自　2020年1月1日 　　至　2020年9月30日）		当第3四半期連結累計期間 （自　2021年1月1日 　　至　2021年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）	△2,753		18,802
減価償却費及び償却費	13,790		13,930
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額	△144		△68
金融収益	△499		△1,536
金融費用	1,172		1,178
持分法による投資損益（△は益）	△115		△156
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	7,657		△17,566
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,205		△12,707
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△4,162		11,695
その他	△43		△1,417
小計	13,695		12,151
利息及び配当金の受取額	511		449
利息の支払額	△284		△238
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	915		△2,182
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,837		10,179
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△13,462		△13,068
有形固定資産の売却による収入	71		38
その他の金融資産の取得による支出	△33		△120
その他の金融資産の売却による収入	－		4
その他	△228		△155
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,653		△13,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額	10,000		－
長期借入金の返済による支出	△2,185		△2,185
社債の発行による収入	30,000		－
社債の償還による支出	△10,000		－
自己株式の取得による支出	△1		△2
配当金の支払額	△1,985		△3,558
非支配持分への配当金の支払額	△232		△97
リース負債の返済による支出	△1,160		△1,337
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,436		△7,180
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,086		5,825
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24,534		△4,477
現金及び現金同等物の期首残高	149,091		158,839
現金及び現金同等物の四半期末残高	173,625		154,361