(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失(△)

215

288

 

減価償却費

122

117

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27

24

 

受取利息及び受取配当金

80

77

 

支払利息

17

17

 

投資有価証券売却損益(△は益)

6

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

130

418

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

371

226

 

仕入債務の増減額(△は減少)

147

420

 

その他の資産・負債の増減額

215

117

 

その他

-

0

 

小計

366

207

 

利息及び配当金の受取額

80

77

 

利息の支払額

17

16

 

法人税等の支払額

18

27

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

322

240

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

73

-

 

定期預金の払戻による収入

147

-

 

投資有価証券の売却による収入

8

1

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

54

38

 

その他

0

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

28

34

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

200

 

長期借入金の返済による支出

50

250

 

配当金の支払額

41

41

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

リース債務の返済による支出

22

22

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

113

113

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

407

92

現金及び現金同等物の期首残高

2,814

2,351

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,407

2,443