(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△215
288
減価償却費
122
117
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△27
△24
受取利息及び受取配当金
△80
△77
支払利息
17
投資有価証券売却損益(△は益)
△6
△1
売上債権の増減額(△は増加)
130
418
棚卸資産の増減額(△は増加)
△371
△226
仕入債務の増減額(△は減少)
△147
△420
その他の資産・負債の増減額
215
その他
-
0
小計
△366
207
利息及び配当金の受取額
80
77
利息の支払額
△17
△16
法人税等の支払額
△18
△322
240
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△73
定期預金の払戻による収入
147
投資有価証券の売却による収入
8
1
有形及び無形固定資産の取得による支出
△54
△38
2
28
△34
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200
長期借入金の返済による支出
△50
△250
配当金の支払額
△41
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△22
△113
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△407
92
現金及び現金同等物の期首残高
2,814
2,351
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,407
2,443