(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

288

449

 

減価償却費

117

136

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24

13

 

受取利息及び受取配当金

77

93

 

支払利息

17

18

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

418

1,236

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

226

388

 

仕入債務の増減額(△は減少)

420

311

 

その他の資産・負債の増減額

117

375

 

その他

0

1

 

小計

207

683

 

利息及び配当金の受取額

77

93

 

利息の支払額

16

19

 

法人税等の支払額

27

239

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

240

517

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

1

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

38

288

 

その他

2

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

286

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200

 

長期借入金の返済による支出

250

50

 

配当金の支払額

41

115

 

自己株式の取得による支出

0

 

リース債務の返済による支出

22

22

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

113

188

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

92

42

現金及び現金同等物の期首残高

2,351

3,243

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,443

3,286