(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
288
449
減価償却費
117
136
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△24
13
受取利息及び受取配当金
△77
△93
支払利息
17
18
投資有価証券売却損益(△は益)
△1
-
売上債権の増減額(△は増加)
418
1,236
棚卸資産の増減額(△は増加)
△226
△388
仕入債務の増減額(△は減少)
△420
△311
その他の資産・負債の増減額
△375
その他
0
1
小計
207
683
利息及び配当金の受取額
77
93
利息の支払額
△16
△19
法人税等の支払額
△27
△239
240
517
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
有形及び無形固定資産の取得による支出
△38
△288
2
△34
△286
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200
長期借入金の返済による支出
△250
△50
配当金の支払額
△41
△115
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△22
△113
△188
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
92
42
現金及び現金同等物の期首残高
2,351
3,243
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,443
3,286