SeniVita Social Estate AGBayreuthJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017Bilanz zum 31. Dezember 2017AKTIVA scroll
Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017Allgemeine Angaben zum Unternehmen Firma: SeniVita Social Estate AG Sitz: Bayreuth Registergericht: Bayreuth HRB: 6137 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist nach handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Vorschriften des AktG aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen. Die Gliederung der Bilanz entspricht der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sowie die abnutzbaren Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen bewertet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich entsprechend der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode. Bei den Grundstücken mit Geschäftsbauten wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 2.110 vorgenommen. Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Umlaufvermögen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte sind zu Herstellungskosten oder zu dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet worden. Die Herstellungskosten enthalten die nach Handelsrecht aktivierungspflichtigen Bestandteile. Auf die Herstellung entfallende Fremdkapitalzinsen wurden aktiviert. Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände, die sämtlich auf EUR lauten, sind zum Nennwert angesetzt. Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Eigenkapital Der Verlustvortrag beträgt EUR 7.774.496,03 (VJ: TEUR 4.683) Rückstellungen Rückstellungen sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle erkennbaren Risiken abzudecken. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Erläuterungen zur Bilanz Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR 3.759.856,66 (VJ TEUR 4.519) werden durch einen Treuhänder verwaltet und sind daher nur bedingt verfügbar. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.000.000,00 und ist eingeteilt in 10.000.000 nenn-betragslose Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber und haben einen rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2015 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.04.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 5.000.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten: scroll
Von den Verbindlichkeiten sind EUR 44.609.000,00 durch Grundschulden besichert. Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB: scroll
Sonstige Angaben Aus Miet- u. Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von 1-5-Jahren von insgesamt EUR 497.058,45. Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 2017 zwölf Mitarbeiter beschäftigt. Erklärung des Vorstands gemäß § 312 AktG Die SeniVita Social Estate AG hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden.
Bayreuth, den 10.12.2018 SeniVita Social Estate AG gez. Dr. Horst Wiesent, Vorstandsvorsitzender gez. Manfred Vetterl, Vorstand Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde am 17. Dezember 2018 festgestellt. |
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