(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
441,703
84,331
減価償却費
162,794
214,802
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
－
固定資産除売却損益（△は益）
△799
△1,884
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△599
△9,880
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,023
2,338
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,088
△6,117
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）
△687
△10,169
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△217
△1,051
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△218,419
受取利息及び受取配当金
△5,481
△4,756
支払利息
96
2,010
売上債権の増減額（△は増加）
434,663
1,334,753
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,601,247
△1,305,988
未収消費税等の増減額（△は増加）
△76,317
358,380
仕入債務の増減額（△は減少）
1,162,453
△897,051
未払金の増減額（△は減少）
16,418
△262,482
前受金の増減額（△は減少）
766,838
1,106,249
その他
172,316
280,030
小計
1,250,435
883,515
利息及び配当金の受取額
4,433
4,170
利息の支払額
△96
△2,010
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
45,864
△324,384
1,300,637
561,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
64,800
100,000
有形固定資産の取得による支出
△97,663
△1,128,689
有形固定資産の売却による収入
3,762
1,884
無形固定資産の取得による支出
△23,665
△15,050
投資有価証券の取得による支出
△1,818
投資有価証券の売却による収入
98
長期貸付けによる支出
△7,800
長期貸付金の回収による収入
54
240
393
△2,704
△54,037
△1,052,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,047,850
自己株式の取得による支出
△154
△211
配当金の支払額
△174,617
△174,843
△1,368
△176,140
2,871,427
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,372
△4,862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,057,086
2,375,137
現金及び現金同等物の期首残高
3,560,155
2,483,702
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,617,241
※ 4,858,839