(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
84,331
413,893
減価償却費
214,802
214,379
固定資産除売却損益（△は益）
△1,884
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,880
△6,722
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,338
2,942
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,117
4,981
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）
△10,169
1,991
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,051
249
受取利息及び受取配当金
△4,756
△5,834
助成金収入
△2,714
△33,132
支払利息
2,010
2,235
売上債権の増減額（△は増加）
1,334,753
△413,748
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,305,988
478,047
未収消費税等の増減額（△は増加）
358,380
△11,041
仕入債務の増減額（△は減少）
△897,051
△769,246
未払金の増減額（△は減少）
△262,482
△7,635
前受金の増減額（△は減少）
1,106,249
965,549
その他
280,030
137,269
小計
880,800
974,171
利息及び配当金の受取額
4,170
5,834
助成金の受取額
2,714
42,945
利息の支払額
△2,010
△2,235
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△324,384
△227,496
561,291
793,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
100,000
－
有形固定資産の取得による支出
△1,128,689
△205,565
有形固定資産の売却による収入
1,884
7
無形固定資産の取得による支出
△15,050
△6,302
投資有価証券の取得による支出
△599
△1,045
長期貸付けによる支出
△7,800
長期貸付金の回収による収入
240
7,200
△2,704
30
△1,052,719
△205,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,047,850
自己株式の取得による支出
△211
△109
配当金の支払額
△174,843
△117,465
△1,368
△1,415
2,871,427
△118,990
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,862
35,539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,375,137
504,092
現金及び現金同等物の期首残高
2,483,702
5,945,249
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,858,839
※ 6,449,342