(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
436,008
1,385,234
減価償却費
194,325
186,453
固定資産除売却損益（△は益）
△1
△227
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,211
485
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,404
2,966
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,893
△1,887
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）
△4,173
10,097
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△251
1,318
受取利息及び受取配当金
△6,949
△5,531
助成金収入
△14,919
△3,866
支払利息
2,136
2,098
売上債権の増減額（△は増加）
419,030
△785,036
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,380,631
10,682
未収消費税等の増減額（△は増加）
31,027
207,364
仕入債務の増減額（△は減少）
61,759
△825,585
未払金の増減額（△は減少）
29,723
△13,852
契約負債の増減額（△は減少）
1,851,431
△1,265,440
その他
12,276
296,422
小計
1,630,093
△798,303
利息及び配当金の受取額
6,369
5,528
助成金の受取額
47,737
3,866
利息の支払額
△2,136
△2,098
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
105,876
△36,281
1,787,940
△827,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△56,549
△96,984
有形固定資産の売却による収入
1
227
無形固定資産の取得による支出
△8,218
△4,344
投資有価証券の取得による支出
△1,129
△1,167
△5,291
△255
△71,187
△102,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
－
△500,000
自己株式の取得による支出
△203
配当金の支払額
△169,121
△141,324
△1,439
△1,365
△170,561
△642,893
現金及び現金同等物に係る換算差額
86,755
42,965
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,632,946
△1,529,741
現金及び現金同等物の期首残高
6,307,935
7,591,427
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,940,882
※ 6,061,685