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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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株式会社カワタ |
第31回 |
平成26年 |
100,000 (100,000) |
― |
年0.62 |
無担保社債 |
平成30年 |
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株式会社カワタ |
第32回 |
平成26年 |
200,000 |
200,000 (200,000) |
年0.68 |
無担保社債 |
平成31年 |
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株式会社カワタ |
第33回 |
平成27年 |
100,000 |
100,000 |
年0.61 |
無担保社債 |
平成32年 |
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株式会社カワタ |
第34回 |
平成28年 |
100,000 |
100,000 |
年0.32 |
無担保社債 |
平成33年 |
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合計 |
― |
― |
500,000 (100,000) |
400,000 (200,000) |
― |
― |
― |
(注) １ ( )内の金額は１年以内に償還が予定されているものであり、連結貸借対照表では流動負債として掲記しております。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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200,000 |
― |
200,000 |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
845,204 |
2,031,165 |
年1.1 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,020,736 |
1,472,030 |
年1.9 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
20,357 |
15,728 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,691,876 |
2,627,625 |
年0.8 |
平成31年４月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
20,749 |
16,939 |
― |
平成31年４月～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
4,598,923 |
6,163,489 |
― |
― |
(注) １ 平均利率は、期末日現在の借入利率を借入金の期末残高で加重平均したものを記載したものであります。なお、リース債務についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,187,145 |
600,480 |
640,000 |
200,000 |
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リース債務 |
6,033 |
5,707 |
4,093 |
1,105 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(千円) |
4,103,025 |
9,011,710 |
14,641,182 |
20,336,689 |
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税金等調整前 |
(千円) |
85,792 |
379,556 |
820,353 |
1,028,710 |
|
親会社株主に帰属する |
(千円) |
11,347 |
213,715 |
754,980 |
909,575 |
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１株当たり |
(円) |
1.60 |
30.18 |
106.61 |
128.44 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり |
(円) |
1.60 |
28.58 |
76.43 |
21.83 |