(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
300,409
75,252
減価償却費
155,528
159,865
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,123
7,861
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△2,260
△8,090
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45,377
△52,656
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
△1,930
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,408
24,566
受取利息及び受取配当金
△9,981
△10,871
支払利息
26,480
18,480
固定資産売却損益（△は益）
△972
△2,112
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,969
投資有価証券評価損益（△は益）
10,072
9,959
保険解約損益（△は益）
△2,285
△12,136
子会社清算損益（△は益）
4,542
売上債権の増減額（△は増加）
932,887
1,108,703
棚卸資産の増減額（△は増加）
△130,471
△721,200
仕入債務の増減額（△は減少）
167,409
△128,194
その他
△111,893
74,430
小計
1,310,373
534,960
利息及び配当金の受取額
9,981
10,871
利息の支払額
△25,641
△19,517
法人税等の支払額
△127,366
△123,248
1,167,346
403,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,622
△359,292
有形固定資産の売却による収入
1,333
2,112
投資有価証券の取得による支出
△7
△10
投資有価証券の売却による収入
11,849
保険積立金の解約による収入
12,723
32,151
子会社の清算による支出
△8,951
△73,512
△66,228
△145,037
△379,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△242,660
175,354
長期借入れによる収入
680,000
980,000
長期借入金の返済による支出
△1,113,986
△752,788
社債の償還による支出
△18,750
自己株式の売却による収入
1,999
配当金の支払額
△105,879
△106,622
リース債務の返済による支出
△22,081
△24,541
12,398
7,790
△810,959
262,441
現金及び現金同等物に係る換算差額
125,575
98,284
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
336,924
384,374
現金及び現金同等物の期首残高
6,630,410
6,711,748
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,967,335
※ 7,096,122