(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
75,252
760,757
減価償却費
159,865
180,473
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,861
△31,956
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△8,090
13,403
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△52,656
△46,451
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1,930
△2,170
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24,566
7,385
受取利息及び受取配当金
△10,871
△13,238
支払利息
18,480
24,475
固定資産売却損益（△は益）
△2,112
△1,369
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,969
-
投資有価証券評価損益（△は益）
9,959
10,327
保険解約損益（△は益）
△12,136
△2,162
売上債権の増減額（△は増加）
1,108,703
△1,526,575
棚卸資産の増減額（△は増加）
△721,200
△25,141
仕入債務の増減額（△は減少）
△128,194
246,374
その他
74,430
180,126
小計
534,960
△225,740
利息及び配当金の受取額
10,871
13,238
利息の支払額
△19,517
△25,243
法人税等の支払額
△123,248
△183,457
403,066
△421,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△359,292
△429,759
有形固定資産の売却による収入
2,112
3,642
投資有価証券の取得による支出
△10
△12
投資有価証券の売却による収入
11,849
保険積立金の解約による収入
32,151
2,162
△66,228
△20,878
△379,417
△444,845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
175,354
250,000
長期借入れによる収入
980,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△752,788
△776,002
社債の償還による支出
△18,750
自己株式の取得による支出
△55
自己株式の売却による収入
1,999
2,209
配当金の支払額
△106,622
△145,352
リース債務の返済による支出
△24,541
△29,491
7,790
10,764
262,441
212,072
現金及び現金同等物に係る換算差額
98,284
43,675
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
384,374
△610,299
現金及び現金同等物の期首残高
6,711,748
7,086,948
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,096,122
※ 6,476,649