(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

760,757

303,282

 

減価償却費

180,473

209,968

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31,956

6,060

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

13,403

20,792

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

46,451

52,336

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

2,170

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,385

24,955

 

受取利息及び受取配当金

13,238

19,010

 

支払利息

24,475

27,387

 

固定資産売却損益(△は益)

1,369

15,313

 

会員権評価損

-

1,032

 

投資有価証券評価損益(△は益)

10,327

-

 

保険解約損益(△は益)

2,162

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,526,575

1,031,073

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

25,141

68,167

 

仕入債務の増減額(△は減少)

246,374

1,382,968

 

その他

180,126

199,573

 

小計

225,740

18,066

 

利息及び配当金の受取額

13,238

19,010

 

利息の支払額

25,243

28,486

 

法人税等の支払額

183,457

327,557

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

421,202

355,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

429,759

370,932

 

有形固定資産の売却による収入

3,642

103,701

 

投資有価証券の取得による支出

12

18

 

その他

18,715

72,815

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

444,845

340,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

250,000

367,760

 

長期借入れによる収入

900,000

959,000

 

長期借入金の返済による支出

776,002

769,776

 

自己株式の取得による支出

55

-

 

自己株式の売却による収入

2,209

-

 

配当金の支払額

145,352

144,794

 

リース債務の返済による支出

29,491

31,730

 

その他

10,764

13,906

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

212,072

341,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,675

287,136

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

610,299

749,183

現金及び現金同等物の期首残高

7,086,948

7,040,049

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,476,649

 6,290,865