④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分

資産の種類

期首
帳簿価額

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価額

減価償却
累計額

期末
取得原価

有形
固定資産

建物

197,236

26,230

0

16,962

206,504

1,541,063

1,747,567

構築物

6,622

19,000

－

2,322

23,300

227,048

250,349

機械及び装置

123,757

37,330

0

41,421

119,665

1,567,173

1,686,839

車両運搬具

0

－

－

－

0

9,582

9,582

工具、器具
及び備品

17,518

2,982

0

7,082

13,417

175,590

189,007

土地

1,079,566

－

－

－

1,079,566

－

1,079,566

(339,646)

(339,646)

(339,646)

リース資産

4,358

－

－

4,358

0

112,152

112,152

建設仮勘定

57,256

130,851

37,510

－

150,597

－

150,597

計

1,486,315

216,393

37,510

72,147

1,593,051

3,632,610

5,225,661

(339,646)

(339,646)

(339,646)

無形
固定資産

電話加入権

6,032

－

－

－

6,032

－

6,032

ソフトウェア

19,576

4,670

60

7,407

16,777

32,600

49,378

ソフトウェア
仮勘定

－

1,800

－

－

1,800

－

1,800

計

25,608

6,470

60

7,407

24,609

32,600

57,210

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

 

（単位：千円）

建物

諏訪工場（シートハウス設置、電源設備改修他）

20,340

 

厚木工場（天井照明機器設置）

5,890

構築物

諏訪工場（シートハウス土間設置）

19,000

機械及び装置

厚木工場（NEDO地中熱掘削機）

33,699

 

厚木工場（OE-10掘削機）

2,930

工具、器具及び備品

業務用エアコン他

2,982

建設仮勘定

機械装置（自動制御ボーリングマシン）

21,300

 

機械装置（インターポンプ）

4,052

 

請負用工事機械（コントロールボーリング機）

40,188

 

請負用工事機械（高圧ポンプ）

29,426

 

請負用工事機械（ボーリングマシン）

20,879

ソフトウェア

本社（会計システム他）

4,670

ソフトウェア仮勘定

本社（販売管理システム）

1,800

 

 

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定

諏訪工場（シートハウス設置）

37,510

 

 

３．土地の期首帳簿価額、期末帳簿価額及び期末取得原価の(内書)は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

11,675

100

6,329

5,446

賞与引当金

138,492

140,022

138,492

140,022

工事損失引当金

2,400

－

2,400

－

製品保証引当金

5,167

17,030

5,167

17,030

環境対策引当金

3,744

－

－

3,744

役員退職慰労引当金

60,940

－

－

60,940

 

（注）貸倒引当金の当期減少額には、回収可能性による戻入処理額1,315千円が含まれております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。