(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
60,897
1,038,770
減価償却費
47,728
52,990
減損損失
－
2,902
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,310
270
受取利息及び受取配当金
△40
△35
支払利息
7,126
6,626
為替差損益（△は益）
19
△2
売上債権の増減額（△は増加）
970,484
678,561
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△73,232
39,894
たな卸資産の増減額（△は増加）
△403,973
△638,420
仕入債務の増減額（△は減少）
△252,362
289,240
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,152
9,162
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△16,365
△1,014
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△56,874
1,503
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,901
36,298
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△1,840
△598
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△15,778
△963,852
前受金の増減額（△は減少）
3,058
64,200
前渡金の増減額（△は増加）
△4,662
4,980
未払費用の増減額（△は減少）
△32,903
34,354
未払消費税等の増減額（△は減少）
△30,291
△107,288
その他
△15,852
△14,400
小計
178,078
534,141
利息及び配当金の受取額
39
34
利息の支払額
△7,181
△6,570
法人税等の支払額
△67,206
△44,231
法人税等の還付額
660
15,960
104,390
499,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△60,467
△1,230,079
有形及び無形固定資産の売却による収入
18,500
1,367,494
定期預金の純増減額（△は増加）
△600
出資金の払込による支出
△2,860
△1,337
△11,436
△43,904
122,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
150,000
短期借入金の返済による支出
△150,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△70,262
△81,587
配当金の支払額
△53,982
△71,855
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,054
△4,146
△180,299
142,411
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△119,832
764,267
現金及び現金同等物の期首残高
1,161,033
1,098,386
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,041,200
※１ 1,862,653