④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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期首
帳簿価額
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当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
期末
帳簿価額
|
減価償却
累計額
|
期末
取得原価
|
有形
固定資産
|
建物
|
239,568
|
4,150
|
71,662 (3,596)
|
14,221
|
157,834
|
1,391,123
|
1,548,957
|
構築物
|
20,967
|
154
|
3,675
|
1,587
|
15,859
|
204,879
|
220,738
|
機械及び装置
|
204,938
|
28,696
|
522 (－)
|
63,642
|
169,469
|
1,720,964
|
1,890,433
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
8,749
|
8,750
|
工具、器具
及び備品
|
20,820
|
15,341
|
0
|
15,918
|
20,243
|
182,662
|
202,906
|
土地
|
1,079,566
|
1,330,868
|
492,978 (8,499)
|
－
|
1,917,456
|
－
|
1,917,456
|
(339,646)
|
(△108,776)
|
(△108,776)
|
リース資産
|
11,285
|
10,734
|
－
|
3,031
|
18,987
|
4,284
|
23,271
|
建設仮勘定
|
49,529
|
74,939
|
4,530 (－)
|
－
|
119,938
|
－
|
119,938
|
計
|
1,626,675
|
1,464,884
|
573,369 (12,096)
|
98,401
|
2,419,789
|
3,512,663
|
5,932,452
|
(339,646)
|
(△108,776)
|
(△108,776)
|
無形
固定資産
|
電話加入権
|
6,032
|
－
|
2,902 (2,902)
|
－
|
3,129
|
－
|
3,129
|
ソフトウェア
|
12,702
|
5,599
|
139
|
6,469
|
11,693
|
44,802
|
56,496
|
ソフトウェア仮勘定
|
3,084
|
－
|
3,084
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース資産
|
41,326
|
11,500
|
－
|
5,823
|
47,002
|
5,823
|
52,826
|
計
|
63,145
|
17,099
|
6,127 (2,902)
|
12,292
|
61,826
|
50,625
|
112,452
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
|
（単位：千円）
|
建物
|
九州支店（社屋外部改修工事）
|
4,150
|
機械及び装置
|
工事施工（BM-150A用パワーユニット）
|
22,075
|
|
工事施工（MGポンプ ２台）
|
3,610
|
|
工事施工（RPD-150C用施工管理装置）
|
3,010
|
工具、器具及び備品
|
金型・木型他
|
15,341
|
土地
|
伊勢原新工場
|
1,330,868
|
リース資産
|
工事施工（社用車）
|
6,816
|
|
厚木工場（図面管理用サーバー）
|
3,918
|
建設仮勘定
|
伊勢原工場
|
64,423
|
|
厚木工場（ハンディターミナル構築）
|
4,530
|
|
工事施工（高圧ポンプ）
|
3,774
|
ソフトウエア
|
本社 （Webサイト制作費他）
|
5,999
|
リース資産
|
本社 （販売管理システム）
|
11,500
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
厚木工場（厚木工場売却時固定資産）
|
71,662
|
構築物
|
厚木工場（厚木工場売却時固定資産）
|
3,675
|
機械及び装置
|
厚木工場（営業資産除却）
|
522
|
土地
|
厚木工場（厚木工場土地）
|
481,999
|
|
共用資産（秋田営業所）
|
2,474
|
建設仮勘定
|
厚木工場（ハンディターミナル構築）
|
4,530
|
電話加入権
|
本社他 （電話回線一部減損処理）
|
2,902
|
ソフトウエア
|
本社 （販売管理システム）
|
139
|
ソフトウエア仮勘定
|
本社 （Webサイト制作費他）
|
3,084
|
３．土地の期首帳簿価額、期末帳簿価額及び期末取得原価の(内書)は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価前の帳簿価額との差額であります。
４．建物、土地、電話加入権の「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,448
|
550
|
1,235
|
1,762
|
賞与引当金
|
139,980
|
154,212
|
139,980
|
154,212
|
製品保証引当金
|
20,551
|
－
|
5,607
|
14,943
|
環境対策引当金
|
1,904
|
－
|
1,539
|
365
|
役員退職慰労引当金
|
2,610
|
－
|
－
|
2,610
|
（注）貸倒引当金の当期減少額には、回収可能性による戻入処理額214千円が含まれております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。