(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,038,770
188,071
減価償却費
52,990
51,344
減損損失
2,902
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
270
△262
受取利息及び受取配当金
△35
△7
支払利息
6,626
13,366
為替差損益（△は益）
△2
売上債権の増減額（△は増加）
678,561
616,172
未成工事受入金の増減額（△は減少）
39,894
△106,747
契約負債の増減額（△は減少）
81,485
棚卸資産の増減額（△は増加）
△638,420
115,746
仕入債務の増減額（△は減少）
289,240
△350,192
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,162
5,058
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,014
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,503
1,585
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36,298
17,374
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,700
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2,200
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△598
△365
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△963,852
△82
支払手数料
757
前受金の増減額（△は減少）
64,200
△39,863
前渡金の増減額（△は増加）
4,980
4,884
未収消費税等の増減額（△は増加）
△4,657
未払費用の増減額（△は減少）
34,354
△14,550
未払消費税等の増減額（△は減少）
△107,288
△59,208
その他
△14,400
△14,939
小計
534,141
508,865
利息及び配当金の受取額
34
7
利息の支払額
△6,570
△13,499
法人税等の支払額
△44,231
△109,691
法人税等の還付額
15,960
263
499,334
385,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△119
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,230,079
△737,207
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,367,494
182
定期預金の純増減額（△は増加）
△600
18,899
出資金の払込による支出
△2,860
△11,436
△1,982
122,518
△720,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150,000
450,000
短期借入金の返済による支出
△150,000
△250,000
長期借入れによる収入
300,000
980,000
長期借入金の返済による支出
△81,587
△107,840
自己株式の取得による支出
△313,500
配当金の支払額
△71,855
△90,034
支払手数料の支払額
△256
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,146
△5,219
142,411
663,149
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
764,267
328,869
現金及び現金同等物の期首残高
1,098,386
1,387,502
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,862,653
※１ 1,716,372