(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
154,980
173,798
減価償却費
94,124
126,356
のれん償却額
-
24,777
契約負債の増減額（△は減少）
△17,921
△30,012
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,566
17,642
製品保証引当金の増減額（△は減少）
5,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34,150
△5,391
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△4,400
△10,000
受注損失引当金の増減額（△は減少）
12,609
△3,263
固定資産除売却損益（△は益）
△114,015
△342
未払費用の増減額（△は減少）
△129,835
△15,993
受取利息及び受取配当金
△31
△286
支払利息
31,036
37,988
売上債権の増減額（△は増加）
75,738
178,770
棚卸資産の増減額（△は増加）
△297,612
△440,240
仕入債務の増減額（△は減少）
△643,803
316,534
その他
173,912
147,428
小計
△629,501
522,763
利息及び配当金の受取額
15
286
利息の支払額
△30,898
△37,987
法人税等の支払額
△7,164
△69,733
法人税等の還付額
18,643
△648,904
415,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△187
△198
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,582,789
△26,635
有形及び無形固定資産の売却による収入
695,739
600
定期預金の純増減額（△は増加）
△600
△1,600
△27,489
19,679
△915,327
△8,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
長期借入れによる収入
1,825,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△139,787
△255,935
自己株式の取得による支出
△0
△50
配当金の支払額
△83,374
△66,670
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△31,725
△9,428
△10,075
1,560,684
△382,731
現金及び現金同等物に係る換算差額
45
415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,502
24,858
現金及び現金同等物の期首残高
1,223,758
1,304,665
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,220,256
※１ 1,329,524