(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

173,798

91,484

 

減価償却費

126,356

124,053

 

のれん償却額

24,777

24,777

 

契約負債の増減額(△は減少)

30,012

10,238

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,642

68,522

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

5,000

3,103

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,391

19,387

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

10,000

-

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

3,263

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

342

643

 

未払費用の増減額(△は減少)

15,993

73,287

 

受取利息及び受取配当金

286

254

 

支払利息

37,988

43,551

 

売上債権の増減額(△は増加)

178,770

346,576

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

440,240

24,629

 

仕入債務の増減額(△は減少)

316,534

265,129

 

その他

147,428

261,238

 

小計

522,763

209,393

 

利息及び配当金の受取額

286

254

 

利息の支払額

37,987

44,058

 

法人税等の支払額

69,733

99,198

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

415,328

66,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

198

224

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

26,635

16,893

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

600

180

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,600

2,000

 

保険積立金の解約による収入

32,331

116,336

 

その他

12,651

9,374

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,154

88,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

150,000

100,000

 

長期借入れによる収入

100,000

-

 

長期借入金の返済による支出

255,935

195,769

 

自己株式の取得による支出

50

-

 

配当金の支払額

66,670

100,486

 

その他

10,075

11,024

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

382,731

207,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

415

63

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

24,858

52,927

現金及び現金同等物の期首残高

1,304,665

1,658,342

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,329,524

※1 1,605,414