(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年11月１日
至 2018年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,346,257
1,707,631
減価償却費
193,508
177,632
賞与引当金の増減額（△は減少）
△237,479
△255,091
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△34,258
△35,986
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
△21,106
172,303
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,907
2,388
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,045
△14,159
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,464
57
受取利息及び受取配当金
△12,266
△14,083
支払利息
13,497
20,908
為替差損益（△は益）
57,787
19,716
売上債権の増減額（△は増加）
△417,848
△107,744
たな卸資産の増減額（△は増加）
△852,828
511,229
仕入債務の増減額（△は減少）
339,322
△13,773
投資有価証券評価損益（△は益）
－
5,550
未払金の増減額（△は減少）
38,760
57,030
前受金の増減額（△は減少）
163,205
196,088
その他
112,953
44,646
小計
687,993
2,474,344
利息及び配当金の受取額
12,080
14,030
利息の支払額
△13,504
△20,915
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△392,121
△502,397
294,446
1,965,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000,000
△6,000,000
定期預金の払戻による収入
3,000,000
有形固定資産の取得による支出
△95,417
△199,281
有形固定資産の売却による収入
935
無形固定資産の取得による支出
△19,493
△20,953
投資有価証券の取得による支出
△10,018
△10,546
貸付けによる支出
△1,390
△2,040
貸付金の回収による収入
2,110
1,895
差入保証金の増減額（△は増加）
△2,149
△5,622
542
△1,757
△2,125,817
△3,237,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△224,513
△244,469
現金及び現金同等物に係る換算差額
△48,900
△11,699
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,104,785
△1,528,476
現金及び現金同等物の期首残高
7,893,336
9,354,256
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,788,551
※1 7,825,779