(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,707,631
1,388,596
減価償却費
177,632
169,817
賞与引当金の増減額（△は減少）
△255,091
△330,778
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△35,986
△45,049
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
172,303
△26,492
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,388
1,146
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△14,159
△22,525
貸倒引当金の増減額（△は減少）
57
△1,334
受取利息及び受取配当金
△14,083
△15,723
支払利息
20,908
5,066
為替差損益（△は益）
19,716
13,649
売上債権の増減額（△は増加）
△107,744
△73,958
たな卸資産の増減額（△は増加）
511,229
△737,074
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,773
△74,006
投資有価証券評価損益（△は益）
5,550
1,921
未払金の増減額（△は減少）
57,030
△135,213
前受金の増減額（△は減少）
196,088
332,283
その他
44,646
182,064
小計
2,474,344
632,387
利息及び配当金の受取額
14,030
15,806
利息の支払額
△20,915
△5,073
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△502,397
△486,088
1,965,061
157,031
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000,000
△8,000,000
定期預金の払戻による収入
3,000,000
4,000,000
有形固定資産の取得による支出
△199,281
△237,462
有形固定資産の売却による収入
935
－
無形固定資産の取得による支出
△20,953
△23,436
投資有価証券の取得による支出
△10,546
△10,786
貸付けによる支出
△2,040
△920
貸付金の回収による収入
1,895
2,015
差入保証金の増減額（△は増加）
△5,622
△48,554
△1,757
△1,692
△3,237,370
△4,320,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△244,469
△234,490
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,699
3,124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,528,476
△4,395,172
現金及び現金同等物の期首残高
9,354,256
12,147,981
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,825,779
※1 7,752,808