(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,388,596
2,045,642
減価償却費
169,817
193,093
賞与引当金の増減額（△は減少）
△330,778
△261,230
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45,049
△26,377
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
△26,492
95,609
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,146
△7,207
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△22,525
△26,209
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,334
△211
受取利息及び受取配当金
△15,723
△15,393
支払利息
5,066
1,336
為替差損益（△は益）
13,649
△31,568
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△23,927
投資有価証券評価損益（△は益）
1,921
関係会社清算損益（△は益）
△62,996
売上債権の増減額（△は増加）
△73,958
△74,054
たな卸資産の増減額（△は増加）
△737,074
619,723
仕入債務の増減額（△は減少）
△74,006
622,742
未払金の増減額（△は減少）
△135,213
42,330
前受金の増減額（△は減少）
332,283
216,355
その他
182,064
39,060
小計
632,387
3,346,716
利息及び配当金の受取額
15,806
15,397
利息の支払額
△5,073
△1,343
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△486,088
△173,997
157,031
3,186,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,000,000
定期預金の払戻による収入
4,000,000
有形固定資産の取得による支出
△237,462
△169,134
有形固定資産の売却による収入
9,265
無形固定資産の取得による支出
△23,436
△4,198
投資有価証券の取得による支出
△10,786
△10,448
投資有価証券の売却による収入
47,889
貸付けによる支出
△920
△720
貸付金の回収による収入
2,015
760
差入保証金の増減額（△は増加）
△48,554
△598
△1,692
141
△4,320,837
△4,127,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△104
配当金の支払額
△234,490
△244,469
△244,573
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,124
61,184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,395,172
△1,123,660
現金及び現金同等物の期首残高
12,147,981
11,857,553
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,752,808
※1 10,733,893