(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,045,642
2,335,696
減価償却費
193,093
181,288
賞与引当金の増減額（△は減少）
△261,230
△397,617
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,377
△38,427
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
95,609
△138,624
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,207
851
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△26,209
△27,537
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△211
287
受取利息及び受取配当金
△15,393
△18,393
支払利息
1,336
1,232
為替差損益（△は益）
△31,568
△15,820
固定資産売却損益（△は益）
－
△456,447
投資有価証券売却損益（△は益）
△23,927
関係会社清算損益（△は益）
△62,996
売上債権の増減額（△は増加）
△74,054
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,666,043
棚卸資産の増減額（△は増加）
619,723
△1,226,302
仕入債務の増減額（△は減少）
622,742
151,044
未払金の増減額（△は減少）
42,330
57,179
前受金の増減額（△は減少）
216,355
契約負債の増減額（△は減少）
664,626
未払消費税等の増減額（△は減少）
85,143
△166,407
その他
△46,083
△46,615
小計
3,346,716
△806,028
利息及び配当金の受取額
15,397
18,436
利息の支払額
△1,343
△1,239
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△173,997
△719,015
3,186,771
△1,507,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,000,000
定期預金の払戻による収入
4,000,000
有形固定資産の取得による支出
△169,134
△119,392
有形固定資産の売却による収入
9,265
491,734
無形固定資産の取得による支出
△4,198
△13,412
投資有価証券の取得による支出
△10,448
△7,334
投資有価証券の売却による収入
47,889
貸付けによる支出
△720
△540
貸付金の回収による収入
760
610
差入保証金の増減額（△は増加）
△598
△145,021
141
△1,426
△4,127,042
△3,794,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△104
△66
配当金の支払額
△244,469
△249,457
△244,573
△249,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
61,184
139,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,123,660
△5,412,541
現金及び現金同等物の期首残高
11,857,553
12,607,490
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,733,893
※1 7,194,949