(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,335,696
2,087,405
減価償却費
181,288
187,919
賞与引当金の増減額（△は減少）
△397,617
△359,308
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△38,427
△51,223
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
△138,624
△54,872
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
△5,460
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
851
2,555
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△27,537
△27,558
貸倒引当金の増減額（△は減少）
287
△8,772
受取利息及び受取配当金
△18,393
△27,944
支払利息
1,232
360
為替差損益（△は益）
△15,820
101,572
固定資産売却損益（△は益）
△456,447
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,907
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,666,043
△1,052,373
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,226,302
△563,362
前渡金の増減額（△は増加）
27,267
△224,121
仕入債務の増減額（△は減少）
151,044
58,844
未払金の増減額（△は減少）
57,179
49,638
契約負債の増減額（△は減少）
664,626
601,189
未払消費税等の増減額（△は減少）
△166,407
344,430
その他
△73,882
△53,045
小計
△806,028
993,964
利息及び配当金の受取額
18,436
28,124
利息の支払額
△1,239
△367
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△719,015
△729,560
△1,507,847
292,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,000,000
△4,200,000
定期預金の払戻による収入
4,000,000
有形固定資産の取得による支出
△119,392
△71,134
有形固定資産の売却による収入
491,734
無形固定資産の取得による支出
△13,412
△35,704
投資有価証券の取得による支出
△7,334
△803
投資有価証券の売却による収入
21,213
貸付けによる支出
△540
△5,886
貸付金の回収による収入
610
差入保証金の増減額（△は増加）
△145,021
747
△1,426
△5
△3,794,782
△291,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△66
配当金の支払額
△249,457
△279,391
△249,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
139,612
△124,637
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,412,541
△403,081
現金及び現金同等物の期首残高
12,607,490
10,732,583
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,194,949
※1 10,329,501