(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,154
266,307
減価償却費
177,037
196,160
減損損失
203
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,276
賞与引当金の増減額（△は減少）
△31,021
△39,601
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,000
9,500
受取利息及び受取配当金
△9,550
△5,907
支払利息
151
279
為替差損益（△は益）
15,715
744
有形固定資産売却損益（△は益）
△9,997
459
有形固定資産除却損
210
4,534
売上債権の増減額（△は増加）
513,823
1,211,311
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,028,562
△50,597
その他の資産の増減額（△は増加）
△78,116
73,059
仕入債務の増減額（△は減少）
170,886
△1,192,928
前受金の増減額（△は減少）
783,652
529,802
その他の負債の増減額（△は減少）
△97,763
15,182
その他
△1,050
△8,053
小計
393,494
1,010,253
利息及び配当金の受取額
9,550
5,907
利息の支払額
△151
△279
法人税等の還付額
19,469
法人税等の支払額
△132,565
△46,663
8,097
289,797
977,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△440,928
△206,860
有形固定資産の売却による収入
17,926
52,796
有形固定資産の除却による支出
△201
△2,037
無形固定資産の取得による支出
△3,000
△2,209
資産除去債務の履行による支出
△4,700
投資有価証券の取得による支出
△1,143
△1,776
投資有価証券の売却による収入
4,200
保険積立金の解約による収入
9,661
差入保証金の差入による支出
△1,449
△28,729
差入保証金の回収による収入
147
21,635
△414,788
△171,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△32,160
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△25,398
リース債務の返済による支出
△1,820
△1,214
配当金の支払額
△332,440
△333,349
△359,658
△366,724
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19,202
△9,641
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△503,851
429,067
現金及び現金同等物の期首残高
5,534,431
4,314,123
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,030,580
※ 4,743,190