(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
40,841
179,371
減価償却費
275,968
262,733
のれん償却額
37,849
―
株式報酬費用
7,126
貸倒引当金の増減額（△は減少）
370
1,211
賞与引当金の増減額（△は減少）
△50,319
△8,805
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,531
△1,385
受取利息及び受取配当金
△5,849
△6,820
支払利息
9,519
32,427
為替差損益（△は益）
△97,171
△41,152
持分法による投資損益（△は益）
9,051
7,906
有形固定資産売却損益（△は益）
△12,525
△145
有形固定資産除却損
2,442
10,490
有価証券評価損益（△は益）
1,907
6,240
売上債権の増減額（△は増加）
884,571
131,164
棚卸資産の増減額（△は増加）
△717,203
△348,014
その他の資産の増減額（△は増加）
△145,185
△7,969
仕入債務の増減額（△は減少）
△674,651
△379,640
契約負債の増減額（△は減少）
△164,103
509,759
その他の負債の増減額（△は減少）
△90,700
△11,134
その他
66
274
小計
△707,653
343,638
利息及び配当金の受取額
5,849
6,820
利息の支払額
△9,519
△32,427
法人税等の還付額
1,343
19,586
法人税等の支払額
△236,301
△112,284
△946,281
225,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△130,942
△180,090
有形固定資産の売却による収入
28,941
有形固定資産の除却による支出
△3,556
△3,994
無形固定資産の取得による支出
△160,411
△179,331
投資有価証券の取得による支出
△1,581
△978
差入保証金の差入による支出
△3,509
△1,146
差入保証金の回収による収入
100
652
△270,960
△364,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
900,083
△199,592
長期借入金の返済による支出
△3,375
△3,543
リース債務の返済による支出
△20,908
△39,706
配当金の支払額
△334,276
△332,549
541,523
△575,391
現金及び現金同等物に係る換算差額
169,026
39,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△506,692
△675,153
現金及び現金同等物の期首残高
4,145,207
3,917,128
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,638,515
※ 3,241,974