(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,275,854
1,598,974
減価償却費
2,440,204
3,313,336
のれん償却額
344,361
322,005
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,805
9,934
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28,576
△15,828
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
40,282
23,607
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,891
11,198
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△148,728
△453,447
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
△21,702
△121,942
受取利息
△10,577
△19,325
受取配当金
△119,132
△119,276
支払利息
6,985
48,014
持分法による投資損益（△は益）
△4,965
22,438
補助金収入
△160,410
△60,410
固定資産売却損益（△は益）
44,789
△10,026
固定資産除却損
17,224
9,734
固定資産圧縮損
160,410
60,410
売上債権の増減額（△は増加）
△3,839,443
8,392,107
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,143,499
301,481
仕入債務の増減額（△は減少）
611,221
△787,186
その他
△667,985
△936,691
小計
6,800,010
11,589,110
利息及び配当金の受取額
129,659
138,561
補助金の受取額
利息の支払額
△6,238
△45,317
法人税等の支払額
△3,714,296
△2,986,565
法人税等の還付額
185,705
412
3,555,251
8,756,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,373,575
△9,563,152
有形固定資産の売却による収入
315,647
11,907
無形固定資産の取得による支出
△120,425
△21,929
定期預金の預入による支出
△232,529
△75,734
敷金及び保証金の差入による支出
△9,351
△3,239
敷金及び保証金の回収による収入
3,222
13,508
短期貸付金の回収による収入
1,128
－
160
169
△8,415,723
△9,638,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
432,684
42,432
短期借入金の返済による支出
△80,842
△30,298
長期借入れによる収入
180,176
5,000,000
長期借入金の返済による支出
△185,186
△198,315
リース債務の返済による支出
△26,539
△121,879
配当金の支払額
△1,346,486
△1,828,132
非支配株主からの払込みによる収入
780,978
非支配株主への配当金の支払額
△100,656
△122,405
△1,126,850
3,522,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
△168,935
△50,031
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,156,258
2,590,489
現金及び現金同等物の期首残高
28,320,807
17,600,386
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 22,164,549
※1 20,190,875