④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
資産の種類 |
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 |
当期償却額
|
差引当期末
残高 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
6,510,290 |
7,066,678 |
393,180 |
13,183,788 |
2,925,339 |
306,969 |
10,258,448 |
|
構築物 |
409,524 |
802,249 |
1,524 |
1,210,250 |
320,827 |
23,232 |
889,422 |
|
機械及び装置 |
7,383,400 |
7,061,569 |
49,026 |
14,395,944 |
3,897,441 |
1,350,321 |
10,498,502 |
|
車輌運搬具 |
2,269 |
－ |
－ |
2,269 |
2,269 |
－ |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
4,356,569 |
707,215 |
110,877 |
4,952,907 |
4,265,109 |
649,046 |
687,798 |
|
土地 |
2,693,741 |
987 |
227,447 |
2,467,281 |
－ |
－ |
2,467,281 |
|
リース資産 |
327,961 |
31,117 |
－ |
359,078 |
163,870 |
49,142 |
195,207 |
|
建設仮勘定 |
1,722,398 |
11,981,854 |
8,538,037 |
5,166,214 |
－ |
－ |
5,166,214 |
|
有形固定資産計 |
23,406,155 |
27,651,672 |
9,320,093 |
41,737,734 |
11,574,858 |
2,378,712 |
30,162,876 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
1,129,521 |
275,845 |
－ |
1,405,366 |
1,043,765 |
79,702 |
361,601 |
|
その他 |
95,430 |
65,335 |
151,710 |
9,055 |
2,714 |
－ |
6,340 |
|
無形固定資産計 |
1,224,951 |
341,181 |
151,710 |
1,414,422 |
1,046,480 |
79,702 |
367,941 |
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 松本市 新工場建設工事費 6,180,564千円
機械及び装置 穂高工場・有明工場 製造用機械装置 6,775,206千円
建設仮勘定 松本市・安曇野市 新工場建設工事費 10,434,086千円
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 安曇野市 新工場（建物への振替） 6,173,964千円
３ 国庫補助金等による圧縮記帳
当期に取得した固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、土地160,410千円であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額
(目的使用) |
当期減少額
(その他) |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
5,600 |
－ |
－ |
－ |
5,600 |
|
賞与引当金 |
1,068,790 |
1,207,200 |
1,068,790 |
－ |
1,207,200 |
|
役員賞与引当金 |
307,370 |
391,905 |
307,370 |
－ |
391,905 |
|
製品補償損失引当金 |
71,621 |
136,438 |
31,555 |
18,225 |
158,278 |
|
役員退職慰労引当金 |
367,388 |
57,170 |
－ |
－ |
424,558 |
|
執行役員退職慰労引当金 |
91,877 |
12,736 |
－ |
－ |
104,613 |
（注） 製品補償損失引当金の減少額（その他）は、個別見積りの見直しによる戻入額であります。